Investitionsvolumen
8,4 Mio. €+1,2 Mio. € gegenüber VorjahrExecutive Übersicht
Zentrale Sicht auf Investitionsvolumen, Förderpotenzial, Entscheidungen, Risiken und Umsetzungsstatus des gesamten Portfolios.
Managementfokus heute
2 prioritäre Punkte
Finanzierungsbeschluss für Standort West bis 31.07. vorbereiten und Lieferterminrisiko im ambulanten Zentrum verbindlich eskalieren.
Förderpotenzial
2,1 Mio. €davon 1,25 Mio. € gesichertOffene Entscheidungen
31 zeitkritisch bis MonatsendeKritische Risiken
2Maßnahmen aktivPriorisierte Investitionsvorhaben
Portfolioauszug nach Managementrelevanz
| Vorhaben | Status | Volumen | Förderung | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Digitale Pflege- und DokumentationsplattformStandorte Nord und Mitte | planmäßig | 1,25 Mio. € | 420 Tsd. € | |
| Energetische ModernisierungStandort West | Entscheidung | 2,80 Mio. € | bis 760 Tsd. € | |
| Medizintechnische AusstattungAmbulantes Zentrum | Eskalation | 890 Tsd. € | 180 Tsd. € | |
| Prozessautomatisierung VerwaltungUnternehmensweit | planmäßig | 420 Tsd. € | 95 Tsd. € |
Für diese Standortauswahl liegen in diesem Demoausschnitt keine Vorhaben vor.
Entscheidungen & Eskalationen
Aktuell erforderliche Managementhandlungen
- Finanzierung Standort West freigeben
Fördervariante und Eigenmittelanteil verbindlich festlegen.
- Liefertermin Medizintechnik absichern
Teilabnahme und Ersatzszenario mit dem Projektpartner entscheiden.
- Investitionsplan 2027 konsolidieren
Projektfolge, Budgetkorridor und Kapazitäten abstimmen.
Investitionsportfolio
Alle priorisierten Vorhaben mit Volumen, strategischem Beitrag, Entscheidungsreife und nächstem Managementschritt.
Vorhaben gesamt
124 in Umsetzung · 5 in VorbereitungStrategisch hoch
7davon 3 zeitkritischEntscheidungsreif
52 mit FinanzierungslückeZurückgestellt
2Kapazität oder Finanzierung offenPortfolioübersicht
Priorisierung nach Wirkung, Dringlichkeit und Umsetzungsreife
| Vorhaben | Phase | Strategischer Score | Volumen | Förderdeckung | Nächster Schritt |
|---|---|---|---|---|---|
| Digitale Pflege- und DokumentationsplattformStandorte Nord und Mitte | Umsetzung | 92 / 100 | 1,25 Mio. € | 34 % | Teilabnahme vorbereiten |
| Energetische ModernisierungStandort West | Beschluss | 88 / 100 | 2,80 Mio. € | bis 27 % | Finanzierung freigeben |
| Medizintechnische AusstattungAmbulantes Zentrum | Eskalation | 85 / 100 | 890 Tsd. € | 20 % | Lieferplan entscheiden |
| Prozessautomatisierung VerwaltungUnternehmensweit | Umsetzung | 81 / 100 | 420 Tsd. € | 23 % | Nutzenmessung fortführen |
| Erweiterung TagespflegeStandort Nord | Vorbereitung | 78 / 100 | 1,10 Mio. € | Prüfung offen | Bedarfsprogramm bestätigen |
| Modernisierung Küche & LogistikStandort Mitte | Analyse | 67 / 100 | 630 Tsd. € | noch offen | Variantenvergleich erstellen |
Für diese Standortauswahl liegen in diesem Demoausschnitt keine Portfoliopositionen vor.
Portfolio nach Phase
Verteilung des Investitionsvolumens
Umsetzung4 Vorhaben
3,5 Mio. €
Beschluss & Freigabe3 Vorhaben
2,9 Mio. €
Analyse & Vorbereitung5 Vorhaben
2,0 Mio. €
Kapitalallokation
Vereinfachte Demo der Budgetwirkung
Budgetkorridor7,2 Mio. €
Beantragt8,4 Mio. €
Voll finanzierbar8 Vorhaben
Priorisierung nötig1,2 Mio. €
Governance & Planung
Verantwortlichkeiten, Fristen, Risiken, Freigaben und Mehrjahresplanung in einer nachvollziehbaren Steuerungsstruktur.
Offene Aufgaben
28davon 4 überfälligMeilensteine
378 in den nächsten 30 TagenAktive Risiken
112 kritisch · 5 erhöhtOffene Freigaben
63 mit ManagementbezugLenkungsausschuss
Übergreifende Investitions- und Priorisierungsentscheidungen.
MK
Dr. Martina KellerGeschäftsführung · Auftraggeberin
TW
Thomas WeberFinanzen · Mitglied
Portfoliosteuerung
Konsolidierung, Priorisierung und Entscheidungsreife.
SB
Sabine BergerPortfolioleitung
JL
Jonas LindnerControlling & Planung
Projektverantwortung
Operative Führung, Maßnahmen und Berichtspflichten.
AK
Andreas KönigDigitalisierung
NR
Nina RothMedizintechnik
Anstehende Meilensteine
Portfolioübergreifende Termine
22.07.2026
Eskalationsentscheidung MedizintechnikAmbulantes Zentrum · Geschäftsführung
kritisch31.07.2026
Finanzierungsfreigabe Standort WestLenkungsausschuss
offen30.09.2026
Teilabnahme DokumentationsplattformStandorte Nord und Mitte
planmäßig15.10.2026
Investitionsplan 2027 vorlegenUnternehmensweit
VorbereitungRisikosteuerung
Höchste aktuelle Risikorelevanz
- Lieferverzug gefährdet Betriebsstart
Teilabnahme, Alternativgerät und Vertragsfolgen werden bewertet.
- Förderfrist vor finalem Baubeschluss
Vorzeitigen Maßnahmenbeginn und Finanzierungsvariante rechtzeitig klären.
- Interne IT-Ressourcen im dritten Quartal
Kapazitäten priorisieren und externe Unterstützung vorbereiten.
Förderung & Finanzierung
Förderchancen, Finanzierungsquellen, Wirtschaftlichkeit und verbleibende Finanzierungslücken im Gesamtzusammenhang.
Finanzierungsstruktur
Geplante Deckung des Investitionsvolumens
Fördermittelbeantragt, erwartet und bewilligt
2,10 Mio. €
EigenmittelUnternehmensplanung
2,70 Mio. €
DarlehenBankfinanzierung
2,00 Mio. €
Leasing & weitere Quellenprojektbezogene Bausteine
0,45 Mio. €
Finanzierungslückenoch zu schließen
1,15 Mio. €
Wirtschaftlichkeitsindikatoren
Portfolioaggregierte Kennzahlen
Kapitalwert+2,35 Mio. €
Portfolio-ROI18,7 %
Amortisation5,4 Jahre
Nichtentscheidungskosten0,74 Mio. €/Jahr
Einordnung
Die Kennzahlen sind aggregierte Demoindikatoren. Eine reale Entscheidung erfordert projektbezogene Annahmen, Szenarien und Freigaben.
Relevante Förderoptionen
Priorisierte Programme mit Demo-Wahrscheinlichkeit
Bundesförderung effiziente GebäudeEnergetische Modernisierung · Standort West
78 % passendbis 760 Tsd. €
Digitalisierung im GesundheitswesenDokumentationsplattform · Nord und Mitte
84 % passend420 Tsd. €
Regionale VersorgungsinnovationMedizintechnik · Ambulantes Zentrum
61 % passend180 Tsd. €
Prozessdigitalisierung MittelstandVerwaltungsautomatisierung · unternehmensweit
72 % passend95 Tsd. €
Finanzierungsentscheidungen
Aktuell zu klärende Punkte
- Eigenmittelquote Standort West festlegen
390 Tsd. € verbleibende Lücke zwischen Förder- und Darlehensvariante.
- Mehrkosten bei Teilabnahme bewerten
Kostenwirkung und Schadenminderung gemeinsam entscheiden.
- Finanzierungskorridor 2027 bestätigen
Kapitaldienst, Investitionsfolge und Förderzuflüsse abstimmen.
Umsetzung & Nutzen
Verträge, Änderungen, Abnahmen, Termine und realisierte Wirkungen der laufenden Investitionsprojekte.
Projekte in Umsetzung
42 standortübergreifendVertragsvolumen
3,78 Mio. €7 aktive HauptverträgeOffene Änderungen
6Kostenwirkung 260 Tsd. €Abnahmen
93 in den nächsten 60 TagenÄnderungsmanagement
Aktuelle Änderungen mit Kostenwirkung
| Änderung | Projekt | Kostenwirkung | Status |
|---|---|---|---|
| Erweiterte Schnittstellezusätzliche Leistungsanforderung | Dokumentationsplattform | +85 Tsd. € | Prüfung |
| Zusätzliche Brandschutzmaßnahmebehördliche Auflage | Standort West | +140 Tsd. € | Bewertung |
| Teilabnahme MedizintechnikLieferverzug kompensieren | Ambulantes Zentrum | +35 Tsd. € | Eskalation |
Nutzenrealisierung
Geplante und realisierte Wirkungen
Zeitersparnis DokumentationZiel: 18 Minuten je Schicht
64 % erreicht
EnergieeinsparungZiel: 31 % Verbrauchsreduktion
Messung offen
Administrative EntlastungZiel: 1,8 Vollzeitäquivalente
1,3 VZÄ
Zusätzliche VersorgungskapazitätZiel: 24 Plätze
Planungsphase
Vertrags- und Abnahmestatus
Ausgewählte umsetzungsrelevante Vorgänge
| Vorgang | Projektpartner | Vertragswert | Nächster Termin | Status |
|---|---|---|---|---|
| SoftwareimplementierungHauptvertrag | Digital Solutions GmbH | 910 Tsd. € | Teilabnahme 30.09. | planmäßig |
| Gebäude- und EnergietechnikPlanungs- und Bauvertrag | EcoBuild Projekt GmbH | 2,15 Mio. € | Freigabe 31.07. | Entscheidung |
| Medizintechnische LieferungLiefer- und Servicevertrag | MediTech Systems AG | 720 Tsd. € | Eskalation 22.07. | Risiko |
Executive Reporting
Gesicherte Berichtssnapshots dokumentieren Managementstände, Beschlussgrundlagen und Projektabschlüsse nachvollziehbar.
Berichtssnapshots
26seit JahresbeginnBeschlussvorlagen
97 freigegebenFörderberichte
64 aktive FörderprojekteAbschlussberichte
3inkl. NutzenbewertungAktuelle Managementberichte
Gesicherte Demo-Stände mit beispielhaftem Integritätsnachweis
Geschäftsführungsbericht Juli 2026
Portfolio, Entscheidungen, Finanzierung, Risiken und Eskalationen.
sha256: 4d8f9a2e…c731Investitionsplan 2026–2029
Mehrjahresplanung mit Portfolio- und Liquiditätssicht.
sha256: 971b25c4…92afBeschlussvorlage Standort West
Finanzierungsvarianten, Förderwirkung und Entscheidungsvorschlag.
sha256: 5a4cd129…64beRisikobericht Q3/2026
Kritische Risiken, Maßnahmen, Verantwortlichkeiten und Fristen.
sha256: a07f184d…201cBerichtsfähigkeit
Verfügbare Executive-Formate
- Geschäftsführungsbericht
Portfolio, Entscheidungen, Risiken, Finanzierung und Umsetzung.
- Investitionsplan
Mehrjahresplanung mit Prioritäten und Finanzierungsperspektive.
- Beschlussvorlage
Entscheidungsoptionen, Auswirkungen und Empfehlung.
- Projektabschluss- und Nutzenbericht
Ergebnisse, Zielerreichung, Abweichungen und Folgemaßnahmen.
Was ein Berichtssnapshot bedeutet
Ein Snapshot friert den Managementstand eines definierten Zeitpunkts ein. In der realen Plattform muss die technische Unveränderbarkeit durch persistente Versionierung, Zugriffsrechte und Auditprotokollierung abgesichert werden.